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工行德州分行强化清算资金内控管理显成效瑰

发布时间:2019-02-03 07:01:18

  工行德州分行强化清算资金内控管理显成效

  中国山东讯为进一步加强运行管理质量,提高帐务核算水平,二季度以来,工行德州分行采取三项措施,强化全行清算资金内控管理水平。运行一个多月来清算对帐率、跨行业务及时查复率、业务集中处理率及反交易、错帐冲正率等核算质量均有明显提升,取得良好预期效果。

  一是制作本部门考核明白纸,下发到业务处理中心每位员工手中,做到人人心中有把尺,时时刻刻有监督。明白纸中不仅将考核的各项内容如清算对帐率、跨洒水车水泵行业务及时查复率、差错率等纳入其中,而且将日常工作中的重点岗位重点业务也跃然纸上,本着统一管理、客观公正的原则

,从核算质量及风险管理,到业务集中清算质量及凭证影像扫描,对各项业务的处理流程及考核指标、计分标准都进行了详细描述和规定,内容严谨详尽、人人有章可循。

  二是改变原来由部门负责人制定《绩效合约书》、员工审核签字的方式,改为由部门负责人下发统一模版、员工本人根据本岗位职责自行制定《绩效合约书》、部门负责人审核后签字的方式,要求每位员工将本岗位的重点业务一一纳入绩效统计范围,内容详尽、分明。这项举措大大提高了员工的主观能动性和职业感,为提高清算业务质量奠定了牢固基础。

  三是结合考核明白纸及绩效合约内容,根据省行一季度运行情况通报,采取新措施加强清算对帐管理。该行业务处理中心自4月一日起加强了二级分行与支行的对帐管理工作,将所辖支行的本外币备付金账户分解到人,每天通过或邮件核对帐户111、在心为志余额,双方对帐人员对对帐结果负全责的措施以氮化铝陶瓷片提高清算对帐率。同时借助明白纸及《绩效合约书》的推力作用,加强了对本外币查询查复、同城票据交换、空白重要凭真空镀膜设备证、贷款代记帐等重要岗位的内控管理力度,三项新举措使该行的资金清算效率有了明显提升。

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